Oracle EBS es un conjunto de aplicaciones global destinado a grandes compañías que operan en varias localizaciones. Sin embargo Oracle asegura el cumpliento de las normas de cada país con lo que llama ‘paquete de localizaciones’. Las localizaciones son un conjunto de características que hace que el ERP de eBS cumpla con la normativa local. Si nos fijamos en España lo que podemos encontrar en las localizaciones es:
=> En materia bancaria
- Formato de pagos SEPA (Zona única de pagos europea)
- Pagos electrónicos según la norma CSB 34
- Extracto bancario de acuerdo a la norma CSB 43
- Anticipación de créditos CSB 58
- Pago mediante cheques CSB 02
- Adeudos domiciliados (remesas de cobro) CSB19
=> Desde el punto de vista contable
- Libro diario y los diferentes balances para el deposito de cuentas en el Registro Mercantil.
=> Desde el punto de vista fiscal (para cumplir con los modelos de la AEAT). Oracle eBS ofrece de forma automatica las declaraciones informaticas. Estos modelos comprenden:
- Modelo 347 => Declaración anual operaciones con terceras personas.
- Modelo 415 => (Canarias) Declaración anual operaciones con terceras personas.
- Modelo 340 => Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro.
- Modelo 349 => Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
- Modelo 190 => Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.
El resto de modelos referentes al IVA:
- Modelo 303 => Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación
- Modelo 322 => Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual.
- Modelo 390 => Declaración resumen anual I.V.A. etc..
Deberan presentarse de forma manual apoyándose en los libros registro de IVA estos son:
- España – IVA repercutido
- España – IVA soportado
Los modelos que he comentado que de eBS de manera automática (340, 347, 349, 415) requieren lanzarse de manera previa el programa ‘EMEA – I.V.A.: Proceso de Selección’ este programa extrae unas tablas intermedias, posteriormente lanzaremos ls solicitud: ‘España- Modelo Periodico’. Es una única solicitud para todos los modelos, hay un parámetro donde señalamos el modelo que queremos presentar.
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Información adicional: Oracle Support notas ID 1303702.1, ID 1322629.1
@xhuertax
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Hola, Antes que nada te felicito por tu blog, lo he estado leyendo y contiene información bastante relevante. Te escribo ya que me gustaria saber donde puedo consultar las diferentes localizaciones, te comento que yo soy de México y es la que me gustaria consultar principalmente. Saludos
Hola Rosalía,
Gracias por seguir el blog. Las localizaciones de Mexico nunca las he implantado por lo que no tengo mucha documentación, te remito a la documentación standard de Oracle:
En la versión 11i había una guía de usuario solo para las Localizaciones Mexicanas
Oracle Financials for Mexico
En la versión R12, está integrado en Oracle Financials for America – En el apartado 7 tienes todo lo relativo a Mexico.
http://docs.oracle.com/cd/E18727_01/doc.121/e13422.pdf
Oracle Support (Metalink) [Aquí sabes que necesitas contar con un CSI, si no lo tienes dímelo y te las envío]
Te recomiendo que revises las siguientes notas:
Oracle Financials for the Americas Documentation Matrix [ID 236745.1]
Mexican Fixed Assets Setup – Quick Reference Guide [ID 175097.1]
How do we report on only those taxes where payment has been made? [ID 850240.1]
About Oracle Financials for the Americas in Financials Family Pack D [ID 217088.1]
Saludos,
Javier
Hola!. Me ha ayudado mucho tu página web. Pero estoy teniendo un problema con los siguientes informes:
España – IVA Repercutido
España – IVA Soportado
El primer parámetro de este informe es “Identificador del Informe” y casualmente es parametro generado del proceso EMEA- I.V.A. Proceso de Seleccion. Bien, este parámetro me obliga a meter los mismos periodos desde y hasta que el mencionado en el proceso de seleccion. Es un error?? Que relacion hay entonces entre IVA repercutido y Soportado con el Proceso de Seleccion?
Gracias y un saludo,
Hola! estoy teniendo problemas con la SEPA CREDIT TRANSFER, a lo mejor alguien me pueda echar una mano, el Banco rechaza la transferencia y he identificado donde está el problema.
Al generar el fichero de pago SEPA Estructurado y el No estructurado) me pasa lo siguiente:
• El nombre de mi proveedor es de 72 caracteres y en el nodo sólo deberían permitirse 70, luego el fichero se debería generar con los 70 primeros caracteres del nombre del proveedor para impedir que fichero fuera devuelto por el banco.
• En el nodo sucede lo mismo, como el tamaño indicado en la norma es de 35 caracteres, el fichero generado por Oracle, debería informa los 35 primeros caracteres del proveedor y pasa de ello, no corta el nombre hasta 35.
– He encontrado un parche para este caso: nodo actualizado por ORACLE el 30-May-2014, pero para el otro nodo no hay ningún parche. ¿ Alguien sabe algo al respecto?
Ya tengo puesto un caso en ORACLE y no me han hecho mucho caso.
Gracias y un saludo.